Психологія трейдингу — це контроль і поступовість. Що ще потрібно трейдеру для вдалого трейдерства у 2023?
Як легко зрозуміти і осягнути те, що називають “психологія трейдингу”, щоб заробляти на трейдингу ще більше.
Які емоційні навантаження проживає кожен трейдер?
Тривога, розпач, лють, ейфорія — це саме ті емоційні монстри, що з’їдають ваш депозит, як трейдера. А коли жадібність бореться зі страхом, Ви втрачаєте гроші.
Інвестора можна порівняти з космонавтом на старті ракети — саме такі психологічні навантаження він зазнає. Досвідчені трейдери усвідомлюють вплив емоцій на успішність угод та намагаються контролювати їх.
Новачки психологічно не готові до таких навантажень, на жаль. У мережі можна зустріти безліч історій, що леденять кров. Як легко зрозуміти й осягнути те, що називають “психологія трейдингу”, щоб заробляти на трейдингу ще більше — читайте вже сьогодні у нашій статті.
Що означає психологія трейдингу для учасників на біржовій торгівлі?
Психологія трейдингу – це те, що визначає поведінка людини під час торгівлі на фінансових ринках. Під поведінкою розуміється вся активність пов’язана торгівлею. Починаючи з підбору активу, точки входу та закінчуючи фіксацією прибутку.
Психологія трейдингу важлива для всіх без винятку: і для новачка з кількома сотнями доларів, і для профі з мільйонним депозитом.
До чого призводить ігнорування такого чиннику, як психологія трейдингу: реальний приклад
Психологія трейдингу – це один із наріжних каменів успіху, і ігнорування цього чинника може призвести до катастрофи. Наприклад, Нік Лісон (Nick Leeson) поодинці збанкрутував 200-літній Barings Bank (де зберігала гроші навіть королева Єлизавета II, вона втратила 2 млн фунтів), і саме до цього призвела його нездатність контролювати емоції в торгівлі.
Психологія трейдингу та сьогодення в Україні
Психологія трейдингу є одним з важливих аспектів успіху у професійній діяльності трейдера. Уміння контролювати емоції — хвилювання і страх трейдера, що виникають у процесі торгівлі, – це одна з важливих складових торгової стратегії.
Коли вимикають світло позапланово, що Ви робите?
При аварійних відключеннях ми розуміємо, що через певний час світло ввімкнуть. Більш того, в офіційних джерелах повідомляють, коли це орієнтовно відбудеться. Але психологічно більшість людей має відчуття, що це не закінчиться і блекаут буде аж 10 днів, а може і більше.
Коли падають біржові ринки, що зазвичай робить трейдер?
Коли ринки починають падати, більшість людей розуміє, що колись вони почнуть відновлюватися. Але в моменті через відчуття, що це буде тривати невловимо довго, інвестори приймають незважені рішення, наприклад, зафіксувати значні збитки.
Яка аналогія між світлом та біржовим ринком?
Як у випадку відключень світла, так і при падінні ринків, спрацьовують психологічні фактори, які “керують” нашими діями та рішеннями.
Психологія трейдингу — Ефект Panic Selling. Як з ним упоратись?
Через страх та чутки інвестори можуть масово продавати свої активи, попри аргументований аналіз. Страх втрати є сильнішим за насолоду від прибутків, тому задля захисту психіки значна кількість інвесторів діють рефлекторно.
Рішення є: намагайтесь покладатися на аргументований аналіз ситуацій як на ринку, так і в блекаутах. І пам’ятайте, що не страх має керувати вашими діями, а Ви маєте керувати вашим страхом.
А щоб не було стресу, що Ви не виставили ордер, а у Вас немає світла, складайте заздалегідь стратегію, не забувайте про стопи або скористайтесь вже готовою стратегією під ключ від Академії ETRADER.
Психологія трейдингу: емоції, які потрібно навчитись контролювати
Багато психологів та вчених роблять безліч досліджень у галузі вивчення емоцій та почуттів людини, результати яких показують можливість керувати своїми емоціями. У трейдингу керування емоціями — це мистецтво.
На ці емоції Ви маєте накласти табу — психологія трейдингу:
Азарт
Самовпевненість
Злість
Страх
Жадібність
Як опанувати навички торгової психології за 6 кроків: поради від спеціалістів ETRADER
№ 1. Практика з Демо-Рахунком
Можливо, Ви ще не почуваєтесь готовим вкласти свої зароблені гроші. Відкрийте демо-рахунок. Ви можете практикувати угоди в реальному часі без стресу та емоцій, які виникають, коли йдеться про реальні гроші.
Якщо Ви новачок в торгівлі, демо рахунок може допомогти вам вивчити програмне забезпечення для торгівлі та процес перевірки та виконання угод. Використовуйте його, щоб попрактикуватися у використанні лімітних ордерів та стоп лосів. Дізнайтеся, як керувати своїм ризиком.
Практикуйте торгівлю на демо-рахунку протягом кількох тижнів чи місяців. Ведіть детальний облік вашої діяльності з часом. Вам потрібно буде врахувати інші чинники. Ви на бичому чи ведмежому ринку? Коли ринок зміниться, ваші стратегії можуть не працювати.
До речі, торгівля на демо-рахунку призначена не тільки для новачків. Це зручний інструмент, до якого можна повертатися у міру того, як ваші навички змінюються та зростають. Використовуйте його, щоб спробувати більш ризиковану угоду чи стратегію, яку Ви готові робити ставки реальними грошима.
Ви можете не витрачати час дарма та прямо зараз відкрити демо рахунок. Зробити це можна у торговому терміналі Libertex: тренуйтеся на демо-рахунку із $50 000.
№ 2 Вважайте свої перші втрати винагородою за навчання
Немає нічого кращого, ніж відкрити реальний рахунок навіть після кількох місяців практики.
Це зовсім… інше. Тепер справа за справжніми грошима. Зрештою, стандартний симулятор здатний дуже багато.
Використання реальних грошей може відкрити ваші торгові емоції! Ви можете запанікувати й вийти з позиції занадто рано, коли один із ваших вкладів почне падати… Потім прокляніть себе, коли за кілька годин він повернеться до вашої початкової мети.
Або Ви можете занадто довго утримувати позицію через жадібність, сподіваючись вичавити ще трохи. І ви проігноруєте всі червоні прапорці. Усі трейдери проходять через це.
Думайте про свої початкові втрати як про плату за навчання на ринку. Це психологія трейдингу та частина вашої торгової освіти.
№ 3 Спостерігайте за звичками успішних трейдерів
Нема потреби винаходити велосипед. Натомість навчайтеся у тисяч успішних трейдерів, які працювали до Вас.
Психологія трейдингу — це навчання у професіоналів. Вчитися у досвідчених трейдерів простіше, ніж будь-коли. І Ви можете навчатись у професіоналів нашої Академії, що розробили безліч безкоштовних матеріалів для навчання: ТОП 25 Ресурсів Для Аналітики Ринку, Відео Про Торгову Стратегію Під Ключ і, звичайно, Дружня Розмова-Консультація з Трейдером.
Найкращі трейдери витрачають час на вивчення основ. Потім вони працюють над постійним пошуком нових знань та дослідженнями. Вони щодня переглядають ринок та продовжують зростати.
Найголовніше — це те, що вони ставлять цілі. Вони уважно вивчають свій процес, психологію трейдингу та прогрес. Звичайно, вони роблять помилки, але вони навчаються на них та вдосконалюються.
Найкращі трейдери активні. Вони зосереджуються на процесі пошуку гарних ринкових можливостей, а не на результаті, наприклад, скільки грошей вони можуть заробити.
№4 Встановіть стоп лоси, щоб захистити свій рахунок
“Він не може бути нижчим… чи не так?”
Запам’ятайте ці слова, спостерігаючи як ваші улюблені активи продовжують падати, пункт за пунктом. Завдяки безлічі рівнів підтримки та за всіма показниками Ви збережете надію.
Якщо Ви надто емоційно підійшли до заробітку реальних грошей, Вам буде складно натиснути на курок, коли настане час продавати.
Ви повинні заздалегідь встановити стоп лоси. Жодних виправдань.
Ринок не підкориться вашій волі. Він може і часто буде робити те, чого ви не очікуєте. Може здатися, що це суперечить розуму та всьому, що Ви дізналися. Сприймайте випадковий характер ринку.
Швидко скорочуйте збитки, щоб зберегти свою торгову психологію. Деякі ринкові хвилі просто надто сильні, щоб протистояти їм. Коли вони прийдуть, навчиться плисти за течією та скоротить свої втрати.
Ви хочете, щоб ваші стоп лоси були досить широкими, щоб невелике падіння не вибило вас із позиції. Стоп лосс також має бути досить вузьким, щоб ви одразу ж продавали, коли справи йдуть не так, як Ви очікували.
Знайдіть час, щоб знайти цей баланс. Психологія трейдингу — це помилятись з обережністю.
№ 5 Виберіть свої улюблені стратегії та дотримуйтесь їх
Пошук патернів – важлива частина психології трейдингу. Патерни мають тенденцію повторюватися, тому ідентифікація може допомогти Вам у вашій торгівлі.
Але Ви повинні знайти те, що Вам підходить. Виберіть від двох до п’яти своїх улюблених. Потренуйтеся розпізнавати, коли вони реалізовуються.
Психологія трейдингу — це навчитись розпізнавати патерни без зайвих емоцій.
№ 6 Навчіться правильно читати новини
Ви можете провести найкращий технічний аналіз і все одно розоритися, якщо не братимете до уваги новинні каталізатори.
Більшість людей читають новини та припускають, що вони стануть каталізатором. Але на той час, коли Ви прочитаєте цю новину, всі інші трейдери теж. І вони вже взаємодіяли з ринком, з цього приводу.
Розумніший підхід – зробити навпаки. Використовуйте програму перевірки акцій чи інших активів. Потім пошукайте новинну подію, яка пояснює динаміку активів.
Поради для трейдерів-початківців: як не потрапити в психологічні пастки вже на початку свого шляху у трейдерстві
1. Усвідомте, що збитки у трейдингу є неминучими. Змініть ставлення до цього явища
Ринок – це жива система. Неможливо бути цілком упевненим у тому, що не піддається контролю. Трейдинг – це ризик. А ризик – це втрати. Навчіться їх приймати.
Виставляйте стоп лоси, і якщо ціна досягла його рівня – позиція має бути закритою. Так, це болісно, але Ви змогли вчасно зупинитися, зберегти гроші та нерви. Ви виявили дисциплінованість – важливий інструмент успішного трейдера.
Не забувайте відпочивати. Робіть перерву після кількох збиткових угод поспіль. Це потрібно для того, щоб побачити ринок свіжим поглядом, не затьмареним недавніми невдачами.
2.Психологія трейдингу визначає важливість дотримуватись торгової дисципліни
- Чи є у Вас торгова система?
- Чи можете Ви вчасно припинити торгівлю?
- Перевірте останні дії по чек листу: чи все Вас влаштовує?
- Чому деякі з угод виявилися збитковими?
- Чи могли ваші емоції вплинути на результат?
Дуже корисно складати покрокові інструкції до угод. Чек-листи допомагають відключати емоції та розглядати угоду лише з технічного боку. Це також сприяє розвитку емоційної дисципліни.
3. Не переносьте невдачі на особистість
Ви повинні бути готовими до того, що шанси на успіх не залежать від вашої освіти, досвіду та професійних навичок. Головне – підготуватися до торгівлі психологічно. Сприймайте невдачі як ефективний метод навчання. Це допоможе Вам стати дисциплінованим трейдером, який робить менше помилок.
Психологія трейдингу не дає точки входу, але вона забезпечує впевненість у собі та правильне ставлення до трейдингу загалом. Якщо трейдер досяг цього, то і з прибутковою торгівлею проблем не буде.
Психологія трейдингу: найпоширеніші запитання
Психологія трейдингу: які книги почитати?
- Бретт Стінбарджер (Brett Steenbarger) «Психологія трейдингу: Інструменти та методи прийняття рішень». Книга цілком присвячена психології, розбираються буквально всі нюанси емоційного стану трейдера. Автор – не лише трейдер практик, а й професор психіатрії.
- Давид Кохен (David Kohen) «Страх, жадібність та паніка на фондовому ринку». У бестселері розбираються всі страхи трейдерів, розвінчуються поширені міфи про фінансові ринки. Цю книгу варто прочитати тим, хто серйозно вважає, що прибутковий трейдинг – доля обраних.
- Томал Оберлехнер (Thomas Oberlechner) “Психологія ринку Forex”. Діапазон тем, що розглядаються – від особистісних характеристик успішних трейдерів до впливу інтуїції на оцінку ринку та торгівлю.
- Михайло Венедиктов «Прибутковий трейдинг для будь-якого типу особистості та розуму». Книга цікава тим, що трейдинг розбирається з позиції різних психотипів та темпераментів. Модель поведінки флегматика та холерика сильно відрізняється, у книзі враховуються ці нюанси.
- Майк Беллафіоре (Mike Bellafiore) “Один хороший трейд”. Майк пройшов шлях від звичайного трейдера до засновника топової трейдингової компанії. У книзі він ділиться своїми міркуваннями щодо філософії трейдингу, торкається питання роботи з емоційним станом.
Які існують вправи для покращення торгової психології трейдера?
1.Очистіть свій розум
У трейдингу вам потрібно зосередитися на великій кількості даних на ринку, що швидко змінюється. Не можна дозволяти іншим речам відвертати вас.
Почніть свій день з медитації, прогулянки чи походу до тренажерного залу. Розум слідує за тілом. Коли ви змінюєте те, що робите фізично, ваш розум прояснюється.
2. Візуалізуйте свої угоди.
Спортсмени тренуються перед грою, і ви теж маєте. Знайдіть час, щоб уявити себе у різних сценаріях. Ви отримуєте профіт, ви зазнаєте втрати, ви беззбиткові. Подивіться, що відбувається з фізіологією, коли ви це робите.
3. Зрозумійте, навіщо Ви торгуєте.
Якщо Ви не знаєте, чому Ви хочете торгувати, Вам буде складно зберігати мотивацію. Бажаєте додатковий дохід? Свобода від роботи з 9 до 5? Щоб донатити на ЗСУ? Побудувати дім?
Чим ясніше ви розумієте свою мотивацію, тим менша ймовірність того, що ви станете у себе на шляху.
4. Зробіть свої угоди реальними.
Деякі трейдери кладуть на стіл справжні доларові купюри під час торгівлі. Це добрий візуальний сигнал.
Інші трейдери переводять свої виграші на свої поточні чи ощадні рахунки. Це схоже на зарплату. Знайдіть стратегію, яка підходить саме вам!
5. Ведіть щоденник трейдера.
Це найкращий спосіб стежити за своєю внутрішньою та зовнішньою грою. Деякі люди люблять писати, інші вважають за краще друкувати. Що б ви не робили, переконайтеся, що ви відстежуєте свої угоди.
Як стрес впливає на трейдера?
Трейдинг дуже часто можна прирівнювати до одного з найстресовіших занять та професій загалом. Переживання та тривога передусім пов’язані зі страхом втратити свої гроші. Ситуація дедалі більше починає виходити з-під контролю, коли збитки починають зростати. Разом зі збитками зростає і стрес трейдера. Тоді Ваша підсвідомість починає пробуджувати невпевненість у собі, своїх силах і руйнувати перспективу повернення втраченого капіталу.
Саме банальне та повсякденне життя зі своїми турботами складене в сукупності з проблемами у біржовій торгівлі істотно впливають на психологічний стан трейдера. Ці приховані фактори стресу в дуже невідповідний момент дуже здатні впливати на підхід трейдера до торгівлі з “холодною головою”.
Між успішними та неуспішними трейдерами є грань, яка виявляється у правильному настрої. Настрій безпосередньо залежить від Вашого психологічного стану та ставлення до торгівлі. Намагайтеся більше зосереджуватись на торговому процесі, насолоджуючись кожним моментом. Не турбуйтеся про угоду. Чим більше Ви цінуєте кожен момент, тим Ваша торгівля йде легше та креативніше. Не ставте перед собою недосяжні цілі, не відповідайте очікуванням оточення, будьте самим собою і з вдячністю приймайте все те, що дає Вам ринок. У Вас, як і в інших трейдерів, свій особистий шлях до успіху!
Як подолати азарт в трейдингу?
- Перерва у трейдингу. Якщо спекулянт починає явно відчувати, що закипає і думки про те, як ось-ось буде зірваний куш, його відвідують особливо часто, необхідно відійти від монітора на деякий час. П’ять хвилин, година, доба чи тиждень – все залежить від рівня серйозності ситуації;
- Ретельний аналіз ринку. Часто азартні люди піддаються впливу емоцій, тому що не мислять логічно. Якщо ж перед очима спекулянта перебуватиме ціновий графік, а також ним будуть проаналізовані всі події, що впливають на вартість активу, логіка зрештою переможе емоції;
- Дотримання принципів мані-менеджменту. Не дозволяйте собі ризикувати більш ніж 5% коштів під час укладання угоди. Якщо за добу відбувається відразу кілька торгових операцій, цей показник не повинен перевищувати 6-8%.
